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易方达远见成长混合C

时间:2022-01-10 01:40  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:武阳先生:经济学硕士,2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年7月18日至2015年12月31日)、易方达策略成长证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混...

  武阳先生:经济学硕士,2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年7月18日至2015年12月31日)、易方达策略成长证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日至2021年5月29日任职)。

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  本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

  资产配置策略 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。 股票投资策略 本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性,优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的股票,捕捉行业发展的重要机遇以及个股的成长所带来的价值提升的投资机会。 (1)个股选择策略 本基金将采用定量分析与定性分析的方法,选择未来发展空间大、具备良好成长性的企业。 1)本基金采用的定量分析指标主要包括企业的预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、企业预期研发投入等指标,选择具备增长潜力、预期未来能够实现高成长或可持续增长的企业。本基金将选择符合以下任一条件的公司:①预期主营业务收入增长率高于同期GDP增长率;②预期净利润增长率高于同期GDP增长率;③预期企业研发投入占比排名行业前50%。 2)定性方面,本基金将通过对企业的产品及服务、商业模式、创新能力等因素的分析,选择产品和服务具备市场空间、商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景或具备成长潜力的企业。 ①在企业的产品和服务方面,通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究,分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力,选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。 ②商业模式方面,通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度的分析,选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。 ③企业创新能力方面,分析企业的产品自主创新情况、专有技术和专利、通过创新引导新的市场需求等方面,选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。 ④其他方面,本基金还将通过对企业的公司治理结构、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度、管理团队稳定性、公司战略执行情况等方面进行分析,选择公司治理合理、管理团队稳定高效的企业。 (2)行业配置策略 本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局等方面,进行行业配置及动态调整。 1)发展前景 本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析,适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判,重点投资于发展前景较好的行业。 2)竞争格局 本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关公司的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化,重点投资于竞争格局良好的行业。 (3)估值水平分析 本基金还将根据企业及相关行业的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,选择估值相对合理的企业和行业。 (4)股票组合的构建与调整 本基金在上述分析的基础上,进行股票组合的构建。当个股、行业的基本面和估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

  本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

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  注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

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  易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则...

  易方达远见成长混合型证券投资基金2021年12月29日至2021年12月31日暂停申购、赎回...

  易方达远见成长混合型证券投资基金(易方达远见成长混合C)基金产品资料概要更新

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